持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 39.4% 提升至 42.2%。新进了 1 只股票，包括百胜中国(2.5%)；退出了 1 只股票，包括三环集团(2.3%)。调仓方面，对 华峰铝业 加仓明显，持仓占比提升 2.13 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 0.81 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华峰铝业
SH601702
|
持续持有 | 8.84% | 6.71% | +2.13% | -13.31万股 (-15.6%) | ↑1 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 7.82% | 7.35% | +0.47% | -0.21万股 (-8.0%) | ↓1 |
|
美团-W
SZ03690
|
持续持有 | 4.41% | 3.74% | +0.67% | -0.57万股 (-6.7%) | ↑1 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 4.23% | 3.68% | +0.55% | -1.90万股 (-17.4%) | ↑1 |
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 3.28% | 3.55% | -0.27% | -2.20万股 (-18.5%) | ↑1 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 3.14% | 3.95% | -0.81% | -0.21万股 (-35.6%) | ↓3 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 2.84% | 2.53% | +0.31% | -0.07万股 (-5.1%) | ↑2 |
|
顺络电子
SZ002138
|
持续持有 | 2.68% | 2.59% | +0.09% | -3.33万股 (-21.0%) | - |
|
东方电缆
SH603606
|
持续持有 | 2.46% | 3.03% | -0.57% | -2.38万股 (-25.7%) | ↓2 |
|
百胜中国
SZ09987
|
新增 | 2.46% | - | - | 1.23万股 | 新进第10 |
|
三环集团
SZ300408
|
不在前10 | - | 2.29% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性