基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
-1.58%
近3月
4.16%
近6月
7.26%
近1年
18.76%
近3年
13.43%
今年以来
1.02%
成立以来
14.83%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0787
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0787
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601702 | 华峰铝业 | 8.84% | 72.02 | 1474.25 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.82% | 2.41 | 1303.88 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.41% | 7.89 | 736.06 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.23% | 9.03 | 705.69 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.28% | 9.66 | 547.78 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.14% | 0.38 | 523.33 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.84% | 1.29 | 473.77 | 2025-12-31 |
| SZ002138 | 顺络电子 | 2.68% | 12.56 | 446.26 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 2.46% | 6.87 | 410.48 | 2025-12-31 |
| SZ09987 | 百胜中国 | 2.46% | 1.23 | 409.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0787 | -0.84% |
| 2026-04-02 | 1.0878 | -1.18% |
| 2026-04-01 | 1.1008 | +2.00% |
| 2026-03-31 | 1.0792 | -1.07% |
| 2026-03-30 | 1.0909 | -0.32% |
| 2026-03-27 | 1.0944 | +0.58% |
| 2026-03-26 | 1.0881 | -1.77% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南方高质量优选混合C
vs
南方高质量优选混合A
014947 - 014946
|
相似度 0.856
南方高质量优选混合C
vs
国泰优质精选混合C
014947 - 021428
|
相似度 0.385
南方高质量优选混合C
vs
华宝新兴消费混合A
014947 - 011153
|
相似度 0.320
南方高质量优选混合C
vs
华宝新兴消费混合C
014947 - 011154
|
相似度 0.320
南方高质量优选混合C
vs
国泰优质核心混合A
014947 - 025060
|
相似度 0.315
南方高质量优选混合C
vs
国泰优质核心混合C
014947 - 025061
|
相似度 0.315