基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
10.26%
近3月
14.29%
近6月
14.61%
近1年
25.75%
近3年
-9.38%
今年以来
9.69%
成立以来
-11.96%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9191
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9191
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603799 | 华友钴业 | 6.03% | 19.81 | 1351.96 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 5.98% | 8.67 | 1340.30 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.65% | 9.82 | 1266.58 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 4.12% | 22.04 | 923.70 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.08% | 5.35 | 915.06 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.67% | 12.03 | 822.85 | 2025-12-31 |
| SZ01772 | 赣锋锂业 | 3.18% | 15.18 | 712.28 | 2025-12-31 |
| SZ002407 | 多氟多 | 2.71% | 17.93 | 608.01 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.49% | 1.52 | 558.24 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.40% | 9.49 | 538.18 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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