持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
7
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 49.7% 降至 42.1%。新进了 7 只股票，包括思源电气(6.0%)、中国太保(4.1%)、中国平安(3.7%) 等；退出了 5 只股票，包括恺英网络(6.7%)、ST华通(7.3%)、协鑫科技(3.0%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 1.87 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 5.67 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华友钴业
SH603799
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持续持有 | 6.03% | 5.96% | +0.07% | -3.21万股 (-13.9%) | ↑3 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 5.98% | - | - | 8.67万股 | 新进第2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.65% | 3.78% | +1.87% | +3.86万股 (64.8%) | ↑3 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 4.12% | - | - | 22.04万股 | 新进第4 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 4.08% | 2.61% | +1.47% | +1.24万股 (30.2%) | ↑5 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 3.67% | - | - | 12.03万股 | 新进第6 |
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赣锋锂业
SZ01772
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新增 | 3.18% | - | - | 15.18万股 | 新进第7 |
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多氟多
SZ002407
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新增 | 2.71% | - | - | 17.93万股 | 新进第8 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.49% | 8.16% | -5.67% | -3.65万股 (-70.6%) | ↓8 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 2.40% | 2.86% | -0.46% | -1.76万股 (-15.6%) | ↓1 |
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中国太保
SZ02601
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新增 | 1.35% | - | - | 9.52万股 | 新进第11 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 0.43% | - | - | 1.65万股 | 新进第12 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 6.72% | - | - | 原第3 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 7.30% | - | - | 原第2 |
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协鑫科技
SZ03800
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第8 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 3.71% | - | - | 原第7 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 5.67% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性