基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债总指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
4.05%
近3月
8.11%
近6月
7.93%
近1年
8.05%
近3年
-12.23%
今年以来
5.71%
成立以来
-30.05%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.574
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-30): 0.574
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 8.28% | 33.00 | 2530.44 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 5.99% | 58.30 | 1832.37 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.50% | 39.91 | 1680.21 | 2025-12-31 |
| SZ002572 | 索菲亚 | 5.39% | 121.00 | 1646.81 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 5.20% | 15.00 | 1589.10 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 5.17% | 55.30 | 1581.58 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 4.60% | 66.49 | 1404.93 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 4.57% | 34.70 | 1395.63 | 2025-12-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 4.56% | 126.00 | 1394.12 | 2025-12-31 |
| SZ06936 | 顺丰控股 | 4.51% | 44.00 | 1378.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华泰保兴吉年盈混合A
vs
中欧化工产业混合发起A
014999 - 024640
|
相似度 0.226
华泰保兴吉年盈混合A
vs
国泰海通周期精选混合发起C
014999 - 018352
|
相似度 0.224
华泰保兴吉年盈混合A
vs
华泰保兴鑫成优选混合C
014999 - 016275
|
相似度 0.223
华泰保兴吉年盈混合A
vs
鹏华盛世创新混合(LOF)C
014999 - 020254
|
相似度 0.182
华泰保兴吉年盈混合A
vs
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C
014999 - 020638
|
相似度 0.178
华泰保兴吉年盈混合A
vs
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A
014999 - 020637
|
相似度 0.178