基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债总指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
3.99%
近3月
7.97%
近6月
7.63%
近1年
7.44%
近3年
-13.78%
今年以来
5.61%
成立以来
-31.69%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.5961
真实涨跌
-0.7327%
上期净值 (2026-09-04): 0.6005
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 8.28% | 33.00 | 2530.44 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 5.99% | 58.30 | 1832.37 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.50% | 39.91 | 1680.21 | 2025-12-31 |
| SZ002572 | 索菲亚 | 5.39% | 121.00 | 1646.81 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 5.20% | 15.00 | 1589.10 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 5.17% | 55.30 | 1581.58 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 4.60% | 66.49 | 1404.93 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 4.57% | 34.70 | 1395.63 | 2025-12-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 4.56% | 126.00 | 1394.12 | 2025-12-31 |
| SZ06936 | 顺丰控股 | 4.51% | 44.00 | 1378.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.5961 | -0.73% |
| 2026-09-04 | 0.6005 | +1.11% |
| 2026-09-03 | 0.5939 | +0.75% |
| 2026-09-02 | 0.5895 | -1.04% |
| 2026-09-01 | 0.5957 | +0.12% |
| 2026-08-31 | 0.595 | -1.23% |
| 2026-08-28 | 0.6024 | +0.30% |
预测准确率统计
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