基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%
收益率
近1月
-2.71%
近3月
9.48%
近6月
9.58%
近1年
2.27%
近3年
-3.70%
今年以来
5.58%
成立以来
-11.96%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7332
真实涨跌
-0.7983%
上期净值 (2026-09-03): 0.7391
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688116 | 天奈科技 | 9.05% | 18.42 | 868.67 | 2025-12-31 |
| SH688778 | 厦钨新能 | 8.21% | 10.18 | 787.63 | 2025-12-31 |
| SH688157 | 松井股份 | 7.97% | 21.11 | 764.74 | 2025-12-31 |
| SH688270 | 臻镭科技 | 7.49% | 5.88 | 718.33 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 6.46% | 9.08 | 619.80 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 6.45% | 15.08 | 619.18 | 2025-12-31 |
| SH688499 | 利元亨 | 6.38% | 10.61 | 612.44 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 5.85% | 8.92 | 560.98 | 2025-12-31 |
| SZ301349 | 信德新材 | 4.09% | 8.36 | 392.17 | 2025-12-31 |
| SH605598 | 上海港湾 | 3.61% | 4.98 | 346.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7332 | -0.80% |
| 2026-09-03 | 0.7391 | -0.18% |
| 2026-09-02 | 0.7404 | -1.99% |
| 2026-09-01 | 0.7554 | -2.28% |
| 2026-08-31 | 0.773 | -0.39% |
| 2026-08-28 | 0.776 | -1.22% |
| 2026-08-27 | 0.7856 | +2.75% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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