持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
10
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 68.6% 提升至 68.9%。新进了 10 只股票，包括天奈科技(9.1%)、厦钨新能(8.2%)、松井股份(8.0%) 等；退出了 9 只股票，包括新易盛(3.9%)、瑞芯微(5.4%)、比亚迪(8.4%) 等。调仓方面，对 臻镭科技 加仓明显，持仓占比提升 4.71 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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天奈科技
SH688116
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新增 | 9.05% | - | - | 18.42万股 | 新进第1 |
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厦钨新能
SH688778
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新增 | 8.21% | - | - | 10.18万股 | 新进第2 |
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松井股份
SH688157
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新增 | 7.97% | - | - | 21.11万股 | 新进第3 |
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臻镭科技
SH688270
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持续持有 | 7.49% | 2.78% | +4.71% | +0.93万股 (18.8%) | ↑6 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 6.46% | - | - | 9.08万股 | 新进第5 |
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厦门钨业
SH600549
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新增 | 6.45% | - | - | 15.08万股 | 新进第6 |
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利元亨
SH688499
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新增 | 6.38% | - | - | 10.61万股 | 新进第7 |
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赣锋锂业
SZ002460
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新增 | 5.85% | - | - | 8.92万股 | 新进第8 |
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信德新材
SZ301349
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新增 | 4.09% | - | - | 8.36万股 | 新进第9 |
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上海港湾
SH605598
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新增 | 3.61% | - | - | 4.98万股 | 新进第10 |
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赣锋锂业
SZ01772
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新增 | 3.38% | - | - | 6.92万股 | 新进第11 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 3.94% | - | - | 原第9 |
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瑞芯微
SH603893
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不在前10 | - | 5.44% | - | - | 原第7 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 8.40% | - | - | 原第4 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 10.14% | - | - | 原第1 |
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优必选
SZ09880
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不在前10 | - | 4.25% | - | - | 原第8 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 7.04% | - | - | 原第6 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 7.50% | - | - | 原第5 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 9.22% | - | - | 原第3 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 9.91% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性