持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 61.4% 降至 60.3%。新进了 3 只股票，包括宁德时代(5.4%)、生益科技(5.0%)、浙江荣泰(2.6%)；退出了 3 只股票，包括紫金矿业(3.5%)、指南针(5.1%)、阿里巴巴-W(3.4%)。调仓方面，对 新易盛 加仓明显，持仓占比提升 0.97 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 2.12 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 9.40% | 8.91% | +0.49% | -0.73万股 (-42.9%) | ↑1 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 9.38% | 8.41% | +0.97% | -0.40万股 (-22.6%) | ↑2 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 8.10% | 9.57% | -1.47% | -2.25万股 (-22.2%) | ↓2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.45% | 8.57% | -2.12% | -0.34万股 (-31.2%) | ↓1 |
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沪电股份
SZ002463
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持续持有 | 5.56% | 5.43% | +0.13% | -0.90万股 (-15.8%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 5.37% | - | - | 0.92万股 | 新进第6 |
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生益科技
SH600183
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新增 | 5.02% | - | - | 4.42万股 | 新进第7 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 4.39% | 3.50% | +0.89% | 不变 | ↑1 |
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华虹半导体
SZ01347
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持续持有 | 3.95% | 4.93% | -0.98% | -1.50万股 (-28.8%) | ↓2 |
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浙江荣泰
SH603119
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新增 | 2.65% | - | - | 1.44万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 3.54% | - | - | 原第8 |
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指南针
SZ300803
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不在前10 | - | 5.10% | - | - | 原第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 3.40% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性