基金详情
业绩比较基准
国证房地产行业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.59%
近3月
-1.71%
近6月
-5.00%
近1年
-0.95%
近3年
-21.11%
今年以来
-2.08%
成立以来
-27.94%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.5793
真实涨跌
+1.6316%
上期净值 (2026-09-03): 0.57
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600048 | 保利发展 | 10.37% | 715.63 | 4365.35 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 8.58% | 226.42 | 3611.46 | 2025-12-31 |
| SH600895 | 张江高科 | 8.02% | 76.92 | 3376.86 | 2025-12-31 |
| SZ000002 | 万科A | 7.21% | 652.90 | 3036.00 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 6.75% | 329.00 | 2842.54 | 2025-12-31 |
| SH600208 | 衢州发展 | 3.39% | 368.24 | 1425.09 | 2025-12-31 |
| SH600641 | 先导基电 | 2.70% | 64.52 | 1138.09 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 2.54% | 106.25 | 1067.85 | 2025-12-31 |
| SH600848 | 上海临港 | 2.53% | 90.99 | 1064.61 | 2025-12-31 |
| SH600113 | 浙江东日 | 2.52% | 16.77 | 1059.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.5793 | +1.63% |
| 2026-09-03 | 0.57 | +0.87% |
| 2026-09-02 | 0.5651 | -1.05% |
| 2026-09-01 | 0.5711 | +0.71% |
| 2026-08-31 | 0.5671 | -2.09% |
| 2026-08-28 | 0.5792 | +0.70% |
| 2026-08-27 | 0.5752 | +0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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