持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 57.7% 降至 54.6%。新进了 6 只股票，包括上海临港(2.5%)、浙江东日(2.5%)、中国铀业(0.0%) 等；退出了 6 只股票，包括优优绿能(0.0%)、首航新能(0.0%)、新城控股(2.4%) 等。调仓方面，减持了 万科A，持仓占比下降 1.82 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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保利发展
SH600048
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持续持有 | 10.37% | 11.29% | -0.92% | -41.91万股 (-5.5%) | - |
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小商品城
SH600415
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持续持有 | 8.58% | 8.60% | -0.02% | -18.11万股 (-7.4%) | ↑1 |
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张江高科
SH600895
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持续持有 | 8.02% | 8.49% | -0.47% | -4.54万股 (-5.6%) | ↑1 |
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万科A
SZ000002
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持续持有 | 7.21% | 9.03% | -1.82% | -38.20万股 (-5.5%) | ↓2 |
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招商蛇口
SZ001979
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持续持有 | 6.75% | 6.81% | -0.06% | -23.96万股 (-6.8%) | - |
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衢州发展
SH600208
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持续持有 | 3.39% | 3.30% | +0.09% | -16.98万股 (-4.4%) | - |
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先导基电
SH600641
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持续持有 | 2.70% | 2.62% | +0.08% | +1.76万股 (2.8%) | ↑1 |
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滨江集团
SZ002244
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持续持有 | 2.54% | 2.68% | -0.14% | -6.21万股 (-5.5%) | ↓1 |
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上海临港
SH600848
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新增 | 2.53% | - | - | 90.99万股 | 新进第9 |
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浙江东日
SH600113
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新增 | 2.52% | - | - | 16.77万股 | 新进第10 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.02% | - | - | 0.17万股 | 新进第11 |
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马可波罗
SZ001386
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新增 | 0.01% | - | - | 0.13万股 | 新进第13 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.01% | - | - | 0.17万股 | 新进第12 |
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广东建科
SZ301632
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↑1 |
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云汉芯城
SZ301563
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第15 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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首航新能
SZ301658
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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新城控股
SH601155
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不在前10 | - | 2.43% | - | - | 原第10 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第11 |
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金地集团
SH600383
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不在前10 | - | 2.47% | - | - | 原第9 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性