持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 64.3% 降至 53.3%。新进了 5 只股票，包括思源电气(4.6%)、源杰科技(3.9%)、兆易创新(3.8%) 等；退出了 5 只股票，包括阳光电源(3.5%)、天孚通信(6.4%)、沪电股份(4.9%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.03 个百分点；同时减持了 生益科技，占比下降 2.31 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 9.84% | 8.86% | +0.98% | -1.58万股 (-29.4%) | ↑1 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 9.00% | 8.97% | +0.03% | -1.09万股 (-18.2%) | ↓1 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 5.92% | 4.97% | +0.95% | +4.80万股 (28.7%) | ↑4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.75% | 4.72% | +1.03% | 不变 | ↑5 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 4.61% | - | - | 7.01万股 | 新进第5 |
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源杰科技
SH688498
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新增 | 3.90% | - | - | 1.43万股 | 新进第6 |
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兆易创新
SH603986
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新增 | 3.82% | - | - | 4.19万股 | 新进第7 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 3.64% | - | - | 2.33万股 | 新进第8 |
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神马电力
SH603530
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新增 | 3.44% | - | - | 19.67万股 | 新进第9 |
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生益科技
SH600183
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持续持有 | 3.38% | 5.69% | -2.31% | -14.67万股 (-56.9%) | ↓4 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 3.45% | - | - | 原第10 |
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天孚通信
SZ300394
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不在前10 | - | 6.42% | - | - | 原第5 |
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沪电股份
SZ002463
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不在前10 | - | 4.92% | - | - | 原第8 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 7.95% | - | - | 原第4 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 8.32% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性