持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 7.0% 降至 7.0%。新进了 7 只股票，包括山东出版(0.4%)、南方传媒(0.4%)、英搏尔(0.4%) 等；退出了 7 只股票，包括药明康德(0.3%)、比亚迪(0.4%)、迈瑞医疗(0.3%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 3.63% | 3.62% | +0.01% | 不变 | - |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 0.48% | 0.60% | -0.12% | -0.03万股 (-21.4%) | - |
|
山东出版
SH601019
|
新增 | 0.44% | - | - | 4.25万股 | 新进第3 |
|
南方传媒
SH601900
|
新增 | 0.42% | - | - | 2.59万股 | 新进第4 |
|
英搏尔
SZ300681
|
新增 | 0.38% | - | - | 1.27万股 | 新进第5 |
|
梅花生物
SH600873
|
新增 | 0.36% | - | - | 2.95万股 | 新进第6 |
|
新华保险
SH601336
|
新增 | 0.35% | - | - | 0.42万股 | 新进第7 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 0.33% | 0.46% | -0.13% | -0.01万股 (-33.3%) | ↓5 |
|
精工钢构
SH600496
|
新增 | 0.32% | - | - | 6.39万股 | 新进第9 |
|
富特科技
SZ301607
|
新增 | 0.31% | - | - | 0.64万股 | 新进第10 |
|
药明康德
SH603259
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第6 |
|
比亚迪
SZ002594
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第4 |
|
迈瑞医疗
SZ300760
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第7 |
|
海康威视
SZ002415
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第8 |
|
五粮液
SZ000858
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第5 |
|
中触媒
SH688267
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第9 |
|
山西汾酒
SH600809
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性