持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 61.5% 降至 58.0%。新进了 3 只股票，包括贵州茅台(5.8%)、洛阳钼业(5.5%)、西部超导(5.1%)；退出了 3 只股票，包括紫金矿业(7.0%)、福耀玻璃(4.4%)、中国宏桥(7.1%)。调仓方面，对 北方华创 加仓明显，持仓占比提升 1.79 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 1.47 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.17% | 8.09% | -0.92% | -0.02万股 (-3.4%) | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 6.66% | 8.13% | -1.47% | 不变 | ↓1 |
|
北方华创
SZ002371
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持续持有 | 6.30% | 4.51% | +1.79% | +0.15万股 (34.1%) | ↑5 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.81% | 6.20% | -0.39% | 不变 | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 5.76% | - | - | 0.18万股 | 新进第5 |
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香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 5.57% | 5.49% | +0.08% | +0.05万股 (8.3%) | ↑1 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 5.50% | - | - | 11.82万股 | 新进第7 |
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紫光国微
SZ002049
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持续持有 | 5.13% | 4.46% | +0.67% | +0.62万股 (28.4%) | ↑1 |
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西部超导
SH688122
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新增 | 5.07% | - | - | 2.92万股 | 新进第9 |
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杰瑞股份
SZ002353
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持续持有 | 5.06% | 6.07% | -1.01% | -1.74万股 (-36.2%) | ↓4 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 7.05% | - | - | 原第4 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 4.39% | - | - | 原第10 |
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中国宏桥
SZ01378
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不在前10 | - | 7.13% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性