基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数*70%+中债综合指数*30%
收益率
近1月
-6.75%
近3月
-16.18%
近6月
-23.77%
近1年
19.13%
近3年
5.02%
今年以来
-13.39%
成立以来
-11.46%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.758
真实涨跌
-0.2836%
上期净值 (2026-08-31): 1.763
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.96% | 524.91 | 31269.00 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 9.39% | 574.44 | 29480.47 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 8.87% | 300.28 | 27836.19 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 8.44% | 82.02 | 26501.70 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 8.41% | 899.23 | 26392.30 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 6.47% | 562.74 | 20297.90 | 2025-12-31 |
| SH688068 | 热景生物 | 4.76% | 92.17 | 14931.41 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 4.63% | 293.36 | 14535.76 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 4.18% | 48.81 | 13111.20 | 2025-12-31 |
| SH688331 | 荣昌生物 | 4.15% | 167.64 | 13040.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.758 | -0.28% |
| 2026-08-31 | 1.763 | -1.62% |
| 2026-08-28 | 1.792 | -1.16% |
| 2026-08-27 | 1.813 | +1.06% |
| 2026-08-26 | 1.794 | +0.90% |
| 2026-08-25 | 1.778 | +0.57% |
| 2026-08-24 | 1.768 | -4.64% |
预测准确率统计
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