基金详情
业绩比较基准
中证国有企业综合指数*80%+中债综合指数*20%
收益率
近1月
2.50%
近3月
17.51%
近6月
18.45%
近1年
28.14%
近3年
-2.87%
今年以来
9.31%
成立以来
-5.91%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.886
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.886
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.42% | 59.04 | 2035.11 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.85% | 44.06 | 1854.93 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 4.34% | 19.27 | 1376.07 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.97% | 2.74 | 1257.65 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 3.22% | 33.86 | 1021.89 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 3.21% | 113.67 | 1017.35 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.13% | 81.08 | 990.80 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.04% | 22.97 | 962.67 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 3.00% | 28.45 | 950.63 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.96% | 90.27 | 938.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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