持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 39.4% 降至 39.1%。新进了 5 只股票，包括中国海油(3.2%)、中国铝业(3.1%)、中国太保(3.0%) 等；退出了 5 只股票，包括中国电信(3.0%)、中国船舶(3.0%)、长江电力(3.9%) 等。调仓方面，对 生益科技 加仓明显，持仓占比提升 0.56 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.42% | 6.36% | +0.06% | -8.90万股 (-13.1%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.85% | 5.84% | +0.01% | -1.44万股 (-3.2%) | - |
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生益科技
SH600183
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持续持有 | 4.34% | 3.78% | +0.56% | -2.74万股 (-12.4%) | ↑2 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 3.97% | 3.94% | +0.03% | 不变 | ↓1 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 3.22% | - | - | 33.86万股 | 新进第5 |
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中国人保
SH601319
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持续持有 | 3.21% | 2.99% | +0.22% | -7.13万股 (-5.9%) | ↑3 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 3.13% | - | - | 81.08万股 | 新进第7 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 3.04% | - | - | 22.97万股 | 新进第8 |
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云天化
SH600096
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新增 | 3.00% | - | - | 28.45万股 | 新进第9 |
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江苏银行
SH600919
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新增 | 2.96% | - | - | 90.27万股 | 新进第10 |
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中国电信
SH601728
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不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第8 |
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中国船舶
SH600150
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不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第10 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 3.93% | - | - | 原第4 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 3.32% | - | - | 原第6 |
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巨化股份
SH600160
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不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性