持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
5
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 51.0% 提升至 54.2%。新进了 5 只股票，包括中国平安(6.2%)、中国太保(6.0%)、招商银行(3.6%) 等；退出了 4 只股票，包括中国财险(4.7%)、紫金矿业(1.0%)、徐工机械(3.2%) 等。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 3.23 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 2.46 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 8.47% | 5.24% | +3.23% | +9.87万股 (37.3%) | ↑2 |
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.44% | 9.90% | -2.46% | -1.38万股 (-23.0%) | ↓1 |
|
中国平安
SH601318
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新增 | 6.21% | - | - | 30.44万股 | 新进第3 |
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中国太保
SZ02601
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新增 | 5.97% | - | - | 62.90万股 | 新进第4 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 5.52% | 7.25% | -1.73% | -9.35万股 (-27.2%) | ↓3 |
|
三一重工
SH600031
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持续持有 | 4.15% | 4.30% | -0.15% | -1.93万股 (-2.8%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.86% | 4.07% | -0.21% | -13.19万股 (-26.0%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 3.64% | - | - | 28.94万股 | 新进第8 |
|
福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 3.36% | 4.40% | -1.04% | -4.57万股 (-20.8%) | ↓4 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.07% | 4.17% | -1.10% | -1.00万股 (-26.3%) | ↓3 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 1.73% | - | - | 9.85万股 | 新进第11 |
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中国太保
SH601601
|
新增 | 0.78% | - | - | 6.26万股 | 新进第12 |
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中国财险
SZ02328
|
不在前10 | - | 4.65% | - | - | 原第4 |
|
紫金矿业
SZ02899
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第11 |
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徐工机械
SZ000425
|
不在前10 | - | 3.21% | - | - | 原第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性