基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+上证国债指数收益率*70%
收益率
近1月
1.27%
近3月
5.84%
近6月
7.64%
近1年
12.26%
近3年
16.68%
今年以来
3.37%
成立以来
17.22%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1634
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.1634
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.77% | 0.80 | 432.82 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.60% | 15.00 | 391.35 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.58% | 6.00 | 387.21 | 2025-12-31 |
| SH605507 | 国邦医药 | 1.52% | 15.00 | 372.00 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 1.52% | 15.00 | 370.95 | 2025-12-31 |
| SH688087 | 英科再生 | 1.51% | 12.00 | 369.94 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.48% | 4.00 | 362.56 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.29% | 10.00 | 314.30 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 1.28% | 10.00 | 312.40 | 2025-12-31 |
| SH603816 | 顾家家居 | 1.26% | 10.00 | 307.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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