持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 39.0% 降至 35.7%。新进了 4 只股票，包括天华新能(3.5%)、中国平安(2.5%)、柳工(2.4%) 等；退出了 4 只股票，包括徐工机械(2.7%)、胜宏科技(2.8%)、招商银行(2.1%) 等。调仓方面，对 牧原股份 加仓明显，持仓占比提升 0.58 个百分点；同时减持了 立讯精密，占比下降 1.88 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 6.18% | 8.06% | -1.88% | 不变 | - |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 5.88% | 6.38% | -0.50% | +60.10万股 (45.8%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.30% | 5.39% | -1.09% | 不变 | - |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 3.52% | - | - | 137.85万股 | 新进第4 |
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恩捷股份
SZ002812
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持续持有 | 3.10% | 2.92% | +0.18% | 不变 | - |
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东山精密
SZ002384
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持续持有 | 2.95% | 4.28% | -1.33% | -37.39万股 (-33.4%) | ↓2 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 2.74% | 2.16% | +0.58% | +39.95万股 (52.5%) | ↑2 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.47% | - | - | 77.15万股 | 新进第8 |
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柳工
SZ000528
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新增 | 2.41% | - | - | 434.30万股 | 新进第9 |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 2.16% | - | - | 101.63万股 | 新进第10 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第7 |
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胜宏科技
SZ300476
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不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第6 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 2.14% | - | - | 原第10 |
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天赐材料
SZ002709
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不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性