基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
7.71%
近3月
13.95%
近6月
19.27%
近1年
68.30%
近3年
19.87%
今年以来
7.21%
成立以来
-2.43%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.6552
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.6552
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.97% | 3.22 | 1965.30 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 7.35% | 4.20 | 1811.46 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 5.45% | 15.86 | 1342.80 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 3.26% | 15.48 | 804.53 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 3.26% | 20.92 | 803.59 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.19% | 2.14 | 786.01 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 3.18% | 31.98 | 784.79 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.14% | 22.45 | 773.85 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 3.09% | 15.85 | 760.32 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 3.05% | 4.86 | 751.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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