基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%
收益率
近1月
6.62%
近3月
13.21%
近6月
10.89%
近1年
69.21%
近3年
62.29%
今年以来
7.71%
成立以来
62.29%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.5756
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.5756
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 7.60% | 1.70 | 731.59 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.38% | 1.17 | 710.71 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 5.15% | 5.86 | 495.93 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 3.10% | 7.78 | 298.88 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 3.04% | 11.91 | 292.27 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.00% | 8.39 | 289.20 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 2.91% | 1.81 | 279.81 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 2.90% | 5.82 | 279.19 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 2.86% | 5.30 | 275.23 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 2.57% | 1.88 | 247.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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