持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 37.6% 提升至 39.5%。新进了 5 只股票，包括东山精密(5.2%)、华新建材(3.2%)、紫金矿业(3.1%) 等；退出了 5 只股票，包括亿纬锂能(5.2%)、东方电缆(3.1%)、胜宏科技(5.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.63 个百分点；同时减持了 大金重工，占比下降 0.81 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
|
持续持有 | 6.76% | 5.13% | +1.63% | -0.65万股 (-15.9%) | ↑2 |
|
新易盛
SZ300502
|
持续持有 | 6.58% | 5.31% | +1.27% | +0.08万股 (1.7%) | ↓1 |
|
东山精密
SZ002384
|
新增 | 5.18% | - | - | 19.04万股 | 新进第3 |
|
巨化股份
SH600160
|
持续持有 | 3.19% | 2.37% | +0.82% | +6.76万股 (35.4%) | ↑5 |
|
华新建材
SH600801
|
新增 | 3.18% | - | - | 40.34万股 | 新进第5 |
|
紫金矿业
SH601899
|
新增 | 3.15% | - | - | 28.45万股 | 新进第6 |
|
思源电气
SZ002028
|
新增 | 3.07% | - | - | 6.19万股 | 新进第7 |
|
亚钾国际
SZ000893
|
新增 | 3.03% | - | - | 19.65万股 | 新进第8 |
|
大金重工
SZ002487
|
持续持有 | 2.88% | 3.69% | -0.81% | -7.90万股 (-31.4%) | ↓4 |
|
纽威股份
SH603699
|
持续持有 | 2.49% | 2.92% | -0.43% | -6.09万股 (-29.0%) | ↓3 |
|
亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 5.17% | - | - | 原第2 |
|
东方电缆
SH603606
|
不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第6 |
|
胜宏科技
SZ300476
|
不在前10 | - | 5.05% | - | - | 原第4 |
|
工业富联
SH601138
|
不在前10 | - | 2.48% | - | - | 原第8 |
|
石头科技
SH688169
|
不在前10 | - | 2.37% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性