基金详情
业绩比较基准
中国债券总指数(全价)
收益率
近1月
0.26%
近3月
1.15%
近6月
1.42%
近1年
3.24%
近3年
7.20%
今年以来
0.79%
成立以来
1.69%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.075
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.075
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601111 | 中国国航 | 1.89% | 2.45 | 26.22 | 2023-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.31% | 0.01 | 18.20 | 2023-03-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 1.28% | 2.54 | 17.81 | 2023-03-31 |
| SH600012 | 皖通高速 | 1.13% | 1.76 | 15.72 | 2023-03-31 |
| SH603757 | 大元泵业 | 1.06% | 0.56 | 14.70 | 2023-03-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 0.77% | 0.52 | 10.64 | 2023-03-31 |
| SH603901 | 永创智能 | 0.61% | 0.57 | 8.49 | 2023-03-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 0.55% | 0.03 | 7.64 | 2023-03-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 0.52% | 0.26 | 7.15 | 2023-03-31 |
| SH603209 | 兴通股份 | 0.34% | 0.13 | 4.70 | 2023-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.075 | +0.00% |
| 2026-04-02 | 1.075 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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