基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*85%
收益率
近1月
0.06%
近3月
0.37%
近6月
2.35%
近1年
8.83%
近3年
6.67%
今年以来
0.24%
成立以来
2.77%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
预测净值
0.9991
预测涨跌
-0.0325%
置信度
34%
上期净值 (2026-06-26): 0.9994
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.46% | 0.50 | 270.51 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.39% | 2.00 | 257.96 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.12% | 0.15 | 206.58 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 1.06% | 26.51 | 195.38 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.91% | 4.16 | 168.48 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.89% | 3.89 | 163.77 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 0.88% | 0.44 | 161.99 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.85% | 0.43 | 157.92 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.82% | 7.24 | 152.47 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.81% | 8.76 | 150.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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