基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*85%
收益率
近1月
-0.17%
近3月
-0.20%
近6月
-1.89%
近1年
0.56%
近3年
9.99%
今年以来
-1.38%
成立以来
1.11%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0111
真实涨跌
+0.0396%
上期净值 (2026-09-08): 1.0107
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.46% | 0.50 | 270.51 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.39% | 2.00 | 257.96 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.12% | 0.15 | 206.58 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 1.06% | 26.51 | 195.38 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.91% | 4.16 | 168.48 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.89% | 3.89 | 163.77 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 0.88% | 0.44 | 161.99 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.85% | 0.43 | 157.92 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.82% | 7.24 | 152.47 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.81% | 8.76 | 150.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0111 | +0.04% |
| 2026-09-08 | 1.0107 | +0.05% |
| 2026-09-07 | 1.0102 | -0.27% |
| 2026-09-04 | 1.0129 | +0.22% |
| 2026-09-03 | 1.0107 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 1.0102 | -0.21% |
| 2026-09-01 | 1.0123 | +0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...