基金详情
业绩比较基准
中证申万医药生物指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%
收益率
近1月
-0.37%
近3月
-3.22%
近6月
-14.46%
近1年
4.60%
近3年
-20.39%
今年以来
-4.40%
成立以来
-26.14%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.661
真实涨跌
-3.0081%
上期净值 (2026-08-21): 0.6815
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.64% | 23.51 | 2130.63 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.28% | 34.45 | 2052.29 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 5.02% | 5.83 | 1110.44 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 2.70% | 4.75 | 596.29 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 2.23% | 44.87 | 492.63 | 2025-12-31 |
| SH600436 | 片仔癀 | 2.22% | 2.91 | 490.73 | 2025-12-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 2.21% | 8.59 | 487.50 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 1.51% | 8.44 | 333.11 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 1.47% | 12.23 | 323.98 | 2025-12-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 1.47% | 51.10 | 323.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.661 | -3.01% |
| 2026-08-21 | 0.6815 | -3.36% |
| 2026-08-20 | 0.7052 | +2.98% |
| 2026-08-19 | 0.6848 | -1.48% |
| 2026-08-18 | 0.6951 | -0.44% |
| 2026-08-17 | 0.6982 | +0.82% |
| 2026-08-14 | 0.6925 | -1.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C
vs
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A
015176 - 163118
|
相似度 0.840
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C
vs
鹏华中证医药指数(LOF)C
015176 - 010366
|
相似度 0.760
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C
vs
鹏华中证医药指数(LOF)I
015176 - 025137
|
相似度 0.760
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C
vs
鹏华中证医药指数(LOF)A
015176 - 160635
|
相似度 0.760
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C
vs
医药ETF汇添富
015176 - 159929
|
相似度 0.741
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C
vs
国泰国证医药卫生行业指数C
015176 - 010144
|
相似度 0.656