基金详情
业绩比较基准
中证申万证券行业指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%
收益率
近1月
-4.71%
近3月
-6.93%
近6月
-9.27%
近1年
-1.22%
近3年
20.74%
今年以来
-8.06%
成立以来
8.23%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
预测净值
0.888
预测涨跌
-0.7669%
置信度
74%
上期净值 (2026-08-21): 0.8949
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 13.21% | 911.66 | 21132.17 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 12.63% | 703.78 | 20205.57 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 10.46% | 814.69 | 16741.85 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 6.21% | 421.55 | 9944.35 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.93% | 212.86 | 4687.11 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.78% | 267.59 | 4452.63 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.57% | 377.02 | 4109.49 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.31% | 498.16 | 3696.35 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 2.14% | 649.99 | 3425.43 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 1.84% | 84.33 | 2951.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.898 | +0.35% |
| 2026-08-21 | 0.8949 | +0.12% |
| 2026-08-20 | 0.8938 | -0.09% |
| 2026-08-19 | 0.8946 | -1.30% |
| 2026-08-18 | 0.9064 | -1.30% |
| 2026-08-17 | 0.9183 | +0.65% |
| 2026-08-14 | 0.9124 | -1.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C
vs
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A
015178 - 163113
|
相似度 0.914
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C
vs
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C
015178 - 015598
|
相似度 0.910
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C
vs
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A
015178 - 501016
|
相似度 0.910
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C
vs
招商中证全指证券公司指数(LOF)C
015178 - 013597
|
相似度 0.910
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C
vs
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
015178 - 161720
|
相似度 0.910
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C
vs
富国中证全指证券公司指数(LOF)C
015178 - 013276
|
相似度 0.910