基金详情
业绩比较基准
深证成指收益率*95%+银行同业存款利率*5%
收益率
近1月
-0.35%
近3月
6.60%
近6月
10.37%
近1年
31.07%
近3年
20.50%
今年以来
1.61%
成立以来
7.29%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.7262
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.7262
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.71% | 2.72 | 999.35 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.17% | 0.91 | 554.67 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.33% | 0.95 | 407.61 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.30% | 5.14 | 401.71 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.81% | 13.67 | 316.95 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.61% | 4.98 | 282.23 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.54% | 1.58 | 269.41 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 1.51% | 2.70 | 263.61 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 1.16% | 1.92 | 202.92 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.07% | 0.41 | 186.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7262 | -0.93% |
| 2026-04-02 | 0.733 | -1.50% |
| 2026-04-01 | 0.7442 | +1.60% |
| 2026-03-31 | 0.7325 | -1.69% |
| 2026-03-30 | 0.7451 | -0.24% |
| 2026-03-27 | 0.7469 | +1.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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