持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 54.1% 降至 52.8%。新进了 4 只股票，包括思源电气(5.8%)、杰瑞股份(5.3%)、山推股份(5.2%) 等；退出了 4 只股票，包括华友钴业(3.1%)、中创智领(3.8%)、天有为(3.3%) 等。调仓方面，对 中煤能源 加仓明显，持仓占比提升 1.38 个百分点；同时减持了 亿纬锂能，占比下降 7.79 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 9.78% | 10.34% | -0.56% | -98.61万股 (-13.2%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.34% | 5.00% | +1.34% | 不变 | ↑1 |
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中煤能源
SH601898
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持续持有 | 6.11% | 4.73% | +1.38% | +30.68万股 (8.9%) | ↑1 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 5.77% | - | - | 28.56万股 | 新进第4 |
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杰瑞股份
SZ002353
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新增 | 5.26% | - | - | 56.85万股 | 新进第5 |
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山推股份
SZ000680
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新增 | 5.18% | - | - | 331.43万股 | 新进第6 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.07% | 4.62% | -0.55% | -1.03万股 (-10.8%) | ↓2 |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 3.47% | 11.26% | -7.79% | -62.14万股 (-60.6%) | ↓7 |
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三星医疗
SH601567
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新增 | 3.45% | - | - | 114.69万股 | 新进第9 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 3.40% | 4.25% | -0.85% | -6.51万股 (-30.0%) | ↓4 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第10 |
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中创智领
SH601717
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不在前10 | - | 3.77% | - | - | 原第7 |
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天有为
SH603202
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不在前10 | - | 3.31% | - | - | 原第9 |
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江铃汽车
SZ000550
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不在前10 | - | 3.67% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性