基金详情
业绩比较基准
国证文化指数收益率*20%+娱乐用品(申万)指数收益率*15%+中证沪深港体育产业指数(人民币)收益率*15%+中证沪港深互联互通休闲指数(人民币)收益率*30%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-7.33%
近3月
-5.83%
近6月
-13.40%
近1年
6.40%
近3年
-5.84%
今年以来
-6.49%
成立以来
-1.16%
数据截至：2026-03-10
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5389
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5389
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.94% | 23.32 | 12616.79 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 4.95% | 25.07 | 6986.51 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 4.60% | 380.17 | 6485.69 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 4.15% | 521.26 | 5853.75 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.71% | 121.02 | 5238.96 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 3.60% | 19.01 | 5082.82 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 3.58% | 20.11 | 5054.05 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 3.49% | 305.27 | 4917.90 | 2025-12-31 |
| SZ01209 | 华润万象生活 | 3.24% | 117.74 | 4566.46 | 2025-12-31 |
| SZ09987 | 百胜中国 | 2.87% | 12.16 | 4046.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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