持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 31.7% 降至 30.6%。新进了 5 只股票，包括中国人民保险集团(2.2%)、云天化(2.2%)、盐湖股份(2.2%) 等；退出了 5 只股票，包括中国电信(3.0%)、美的集团(3.0%)、舜宇光学科技(2.1%) 等。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.30% | 5.28% | +0.02% | +9.65万股 (18.3%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.05% | 4.99% | +0.06% | +12.33万股 (33.9%) | - |
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华润万象生活
SZ01209
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持续持有 | 3.06% | 3.01% | +0.05% | +8.58万股 (36.6%) | ↑1 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 3.04% | 3.00% | +0.04% | +5.30万股 (46.3%) | ↑2 |
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 3.03% | 3.01% | +0.02% | +13.00万股 (25.5%) | ↓2 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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新增 | 2.23% | - | - | 148.60万股 | 新进第6 |
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云天化
SH600096
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新增 | 2.23% | - | - | 27.16万股 | 新进第7 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 2.21% | - | - | 31.90万股 | 新进第9 |
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中国铝业
SZ02600
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新增 | 2.21% | - | - | 81.80万股 | 新进第8 |
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渣打集团
SZ02888
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新增 | 2.20% | - | - | 5.25万股 | 新进第10 |
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中国电信
SZ00728
|
不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第5 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第7 |
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舜宇光学科技
SZ02382
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不在前10 | - | 2.12% | - | - | 原第9 |
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巨化股份
SH600160
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不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第10 |
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中国中冶
SH601618
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不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性