基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
3.82%
近3月
13.26%
近6月
22.79%
近1年
47.96%
近3年
-3.93%
今年以来
4.21%
成立以来
-17.08%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.337
真实涨跌
-4.3781%
上期净值 (2026-07-09): 2.444
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.79% | 15.15 | 5563.25 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.44% | 12.25 | 5278.28 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.65% | 7.59 | 4629.90 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.15% | 122.52 | 4223.26 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.20% | 171.87 | 3437.40 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.84% | 6.86 | 3149.29 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.43% | 49.57 | 2811.11 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.24% | 229.40 | 2656.45 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 3.08% | 66.87 | 2527.53 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 2.91% | 28.22 | 2381.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.337 | -4.38% |
| 2026-07-09 | 2.444 | +5.25% |
| 2026-07-08 | 2.322 | -1.90% |
| 2026-07-07 | 2.367 | -1.62% |
| 2026-07-06 | 2.406 | -0.82% |
| 2026-07-03 | 2.426 | +1.34% |
| 2026-07-02 | 2.394 | -6.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富社会责任混合C
vs
华夏大盘精选混合A
015192 - 000011
|
相似度 0.395
汇添富社会责任混合C
vs
中银持续增长混合A
015192 - 163803
|
相似度 0.379
汇添富社会责任混合C
vs
中银持续增长混合C
015192 - 012236
|
相似度 0.379
汇添富社会责任混合C
vs
交银成长30混合
015192 - 519727
|
相似度 0.342
汇添富社会责任混合C
vs
农银策略价值混合
015192 - 660004
|
相似度 0.322
汇添富社会责任混合C
vs
中金优势领航一年持有混合A
015192 - 025527
|
相似度 0.317