持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 44.5% 提升至 44.7%。新进了 4 只股票，包括紫金矿业(5.2%)、洛阳钼业(4.2%)、徐工机械(3.2%) 等；退出了 4 只股票，包括巨人网络(3.8%)、ST华通(3.6%)、恒瑞医药(2.9%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.47 个百分点；同时减持了 银轮股份，占比下降 1.16 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.79% | 6.28% | +0.51% | +1.86万股 (14.0%) | ↑2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 6.44% | 6.32% | +0.12% | -2.45万股 (-16.7%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 5.65% | 4.18% | +1.47% | -1.23万股 (-13.9%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 5.15% | - | - | 122.52万股 | 新进第4 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 4.20% | - | - | 171.87万股 | 新进第5 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 3.84% | 3.16% | +0.68% | +0.92万股 (15.5%) | ↑3 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 3.43% | 3.68% | -0.25% | +1.11万股 (2.3%) | - |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 3.24% | - | - | 229.40万股 | 新进第8 |
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银轮股份
SZ002126
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持续持有 | 3.08% | 4.24% | -1.16% | -20.38万股 (-23.4%) | ↓5 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 2.91% | - | - | 28.22万股 | 新进第10 |
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巨人网络
SZ002558
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不在前10 | - | 3.79% | - | - | 原第6 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 3.56% | - | - | 原第8 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 2.94% | - | - | 原第10 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 6.31% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性