基金详情
业绩比较基准
纳斯达克100指数(使用估值汇率折算)收益率*75%+人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-1.87%
近3月
-0.38%
近6月
5.94%
近1年
17.60%
近3年
102.87%
今年以来
-1.08%
成立以来
106.97%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-06
真实净值
5.0271
真实涨跌
+0.0756%
上期净值 (2026-09-01): 5.0233
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 8.45% | 14.47 | 18971.32 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 7.87% | 8.03 | 17662.82 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 7.49% | 4.95 | 16809.38 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 5.91% | 5.45 | 13256.09 | 2025-12-31 |
| AMZN | 亚马逊 | 4.78% | 6.61 | 10723.98 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 4.35% | 5.10 | 9752.21 | 2025-12-31 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3.35% | 1.62 | 7516.22 | 2025-12-31 |
| V | 维萨 | 3.01% | 2.74 | 6754.29 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.61% | 10.82 | 5853.93 | 2025-12-31 |
| TSM | 台积电 | 2.48% | 2.61 | 5571.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 5.0271 | +0.08% |
| 2026-09-01 | 5.0233 | -1.55% |
| 2026-08-31 | 5.1026 | -0.19% |
| 2026-08-28 | 5.1122 | -1.20% |
| 2026-08-27 | 5.1744 | +1.96% |
| 2026-08-26 | 5.0751 | +0.25% |
| 2026-08-25 | 5.0625 | +1.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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