持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 49.3% 提升至 50.8%。新进了 2 只股票，包括超威半导体(3.7%)、台积电(3.0%)；退出了 3 只股票，包括比亚迪(2.7%)、比亚迪股份(1.2%)、理想汽车-W(2.7%)。调仓方面，对 谷歌-A 加仓明显，持仓占比提升 2.45 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.89 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 9.04% | 9.27% | -0.23% | -0.10万股 (-21.3%) | - |
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谷歌-A
GOOGL
|
持续持有 | 7.33% | 4.88% | +2.45% | -0.02万股 (-4.4%) | ↑2 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.27% | 9.16% | -1.89% | -1.09万股 (-30.0%) | ↓1 |
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英伟达
NVDA
|
持续持有 | 5.32% | 4.94% | +0.38% | -0.07万股 (-11.9%) | ↓1 |
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苹果
AAPL
|
持续持有 | 4.15% | 3.71% | +0.44% | -0.05万股 (-15.2%) | - |
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 3.94% | 3.54% | +0.40% | -0.05万股 (-13.9%) | ↑2 |
|
微软
MSFT
|
持续持有 | 3.83% | 3.60% | +0.23% | -0.02万股 (-12.5%) | ↓1 |
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超威半导体
AMD
|
新增 | 3.67% | - | - | 0.31万股 | 新进第8 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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持续持有 | 3.27% | 3.58% | -0.31% | -0.85万股 (-12.6%) | ↓2 |
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台积电
TSM
|
新增 | 2.96% | - | - | 0.18万股 | 新进第10 |
|
比亚迪
SZ002594
|
不在前10 | - | 2.73% | - | - | 原第9 |
|
比亚迪股份
SZ01211
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不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第11 |
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理想汽车-W
SZ02015
|
不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性