持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 26.0% 提升至 28.1%。新进了 4 只股票，包括新和成(2.0%)、顺丰控股(1.3%)、京东方A(1.1%) 等；退出了 4 只股票，包括安井食品(0.9%)、迈瑞医疗(1.1%)、航发动力(1.0%) 等。调仓方面，对 南方航空 加仓明显，持仓占比提升 0.88 个百分点；同时减持了 鸿路钢构，占比下降 0.70 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 6.50% | 6.29% | +0.21% | -86.44万股 (-38.1%) | ↑1 |
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国联股份
SH603613
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持续持有 | 6.25% | 6.66% | -0.41% | -41.44万股 (-34.7%) | ↓1 |
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鸿路钢构
SZ002541
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持续持有 | 3.00% | 3.70% | -0.70% | -36.56万股 (-36.4%) | - |
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中国国航
SH601111
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持续持有 | 2.72% | 1.98% | +0.74% | -28.56万股 (-21.9%) | - |
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南方航空
SH600029
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持续持有 | 2.55% | 1.67% | +0.88% | -32.31万股 (-22.5%) | - |
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新和成
SZ002001
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新增 | 2.03% | - | - | 28.13万股 | 新进第6 |
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海兴电力
SH603556
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持续持有 | 1.63% | 1.13% | +0.50% | -5.44万股 (-25.8%) | - |
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顺丰控股
SZ002352
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新增 | 1.31% | - | - | 11.97万股 | 新进第8 |
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京东方A
SZ000725
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新增 | 1.09% | - | - | 90.53万股 | 新进第9 |
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史丹利
SZ002588
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新增 | 1.03% | - | - | 36.22万股 | 新进第10 |
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安井食品
SH603345
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不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第10 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第8 |
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航发动力
SH600893
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不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第9 |
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卫星化学
SZ002648
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不在前10 | - | 1.65% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性