基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*65%
收益率
近1月
-3.88%
近3月
14.29%
近6月
12.16%
近1年
22.63%
近3年
21.95%
今年以来
8.98%
成立以来
31.68%
数据截至：2026-03-16
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.2442
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.2442
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600893 | 航发动力 | 4.81% | 6.13 | 245.38 | 2025-12-31 |
| SH688510 | 航亚科技 | 4.59% | 8.70 | 234.14 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 4.38% | 3.98 | 223.48 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 4.25% | 24.12 | 216.60 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 4.10% | 2.07 | 209.04 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 3.96% | 6.07 | 201.89 | 2025-12-31 |
| SH600764 | 中国海防 | 3.91% | 7.30 | 199.58 | 2025-12-31 |
| SH600482 | 中国动力 | 3.89% | 9.58 | 198.31 | 2025-12-31 |
| SH600562 | 国睿科技 | 3.85% | 6.95 | 196.41 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 3.80% | 11.99 | 194.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2442 | -0.62% |
| 2026-04-02 | 1.252 | -0.97% |
| 2026-04-01 | 1.2643 | +0.81% |
| 2026-03-31 | 1.2542 | -0.47% |
| 2026-03-30 | 1.2601 | +0.20% |
| 2026-03-27 | 1.2576 | +0.66% |
| 2026-03-26 | 1.2494 | -1.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商安鼎平衡1年持有期混合A
vs
招商安鼎平衡1年持有期混合C
015211 - 015212
|
相似度 0.856
招商安鼎平衡1年持有期混合A
vs
招商丰美灵活配置混合A
015211 - 002819
|
相似度 0.359
招商安鼎平衡1年持有期混合A
vs
招商丰美混合C
015211 - 002820
|
相似度 0.359
招商安鼎平衡1年持有期混合A
vs
招商瑞丰混合
015211 - 000314
|
相似度 0.354
招商安鼎平衡1年持有期混合A
vs
招商瑞丰混合C
015211 - 002017
|
相似度 0.354
招商安鼎平衡1年持有期混合A
vs
兴业安保优选混合A
015211 - 006366
|
相似度 0.307