基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
3.49%
近3月
10.26%
近6月
9.30%
近1年
20.02%
近3年
-11.76%
今年以来
4.47%
成立以来
-14.22%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.831
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 0.831
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.11% | 6.85 | 3706.05 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.35% | 43.25 | 2791.14 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 3.92% | 64.36 | 2046.22 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 3.61% | 27.59 | 1883.29 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 3.04% | 7.40 | 1584.38 | 2025-12-31 |
| SH603596 | 伯特利 | 2.89% | 29.37 | 1505.80 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 2.58% | 19.41 | 1346.95 | 2025-12-31 |
| SZ300001 | 特锐德 | 2.55% | 51.85 | 1331.51 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 2.47% | 23.25 | 1287.59 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 2.41% | 197.00 | 1258.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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