持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 37.2% 降至 35.9%。新进了 4 只股票，包括扬农化工(2.6%)、特锐德(2.5%)、海大集团(2.5%) 等；退出了 4 只股票，包括恒瑞医药(2.4%)、德赛西威(3.0%)、康方生物(3.2%) 等。调仓方面，对 中国太保 加仓明显，持仓占比提升 0.76 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 0.85 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 7.11% | 7.20% | -0.09% | 不变 | - |
|
中芯国际
SZ00981
|
持续持有 | 5.35% | 6.20% | -0.85% | -5.95万股 (-12.1%) | - |
|
中国太保
SZ02601
|
持续持有 | 3.92% | 3.16% | +0.76% | 不变 | - |
|
华友钴业
SH603799
|
持续持有 | 3.61% | 3.16% | +0.45% | 不变 | - |
|
兆易创新
SH603986
|
持续持有 | 3.04% | 3.10% | -0.06% | -0.98万股 (-11.7%) | ↑1 |
|
伯特利
SH603596
|
持续持有 | 2.89% | 3.04% | -0.15% | -3.13万股 (-9.6%) | ↑2 |
|
扬农化工
SH600486
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新增 | 2.58% | - | - | 19.41万股 | 新进第7 |
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特锐德
SZ300001
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新增 | 2.55% | - | - | 51.85万股 | 新进第8 |
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海大集团
SZ002311
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新增 | 2.47% | - | - | 23.25万股 | 新进第9 |
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中国国航
SZ00753
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新增 | 2.41% | - | - | 197.00万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 2.43% | - | - | 原第10 |
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德赛西威
SZ002920
|
不在前10 | - | 3.04% | - | - | 原第7 |
|
康方生物
SZ09926
|
不在前10 | - | 3.16% | - | - | 原第5 |
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传音控股
SH688036
|
不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性