基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
-1.13%
近3月
10.12%
近6月
12.44%
近1年
53.70%
近3年
73.42%
今年以来
4.82%
成立以来
105.85%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.0151
真实涨跌
-0.5233%
上期净值 (2026-08-21): 2.0257
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601066 | 中信建投 | 1.58% | 65.47 | 1752.63 | 2025-12-31 |
| SZ002324 | 普利特 | 1.22% | 84.56 | 1352.10 | 2025-12-31 |
| SH688150 | 莱特光电 | 1.20% | 49.41 | 1335.63 | 2025-12-31 |
| SH688667 | 菱电电控 | 1.17% | 18.47 | 1300.81 | 2025-12-31 |
| SH688390 | 固德威 | 1.15% | 20.50 | 1273.67 | 2025-12-31 |
| SH603267 | 鸿远电子 | 1.13% | 22.94 | 1248.62 | 2025-12-31 |
| SH688273 | 麦澜德 | 1.10% | 28.72 | 1221.17 | 2025-12-31 |
| SZ300228 | 富瑞特装 | 1.09% | 122.46 | 1211.13 | 2025-12-31 |
| SZ002367 | 康力电梯 | 1.09% | 149.53 | 1205.21 | 2025-12-31 |
| SZ002957 | 科瑞技术 | 1.08% | 55.24 | 1195.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.0151 | -0.52% |
| 2026-08-21 | 2.0257 | -0.45% |
| 2026-08-20 | 2.0349 | +2.04% |
| 2026-08-19 | 1.9942 | -2.61% |
| 2026-08-18 | 2.0477 | -0.41% |
| 2026-08-17 | 2.0561 | +1.05% |
| 2026-08-14 | 2.0347 | +0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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