基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
6.06%
近3月
9.61%
近6月
10.26%
近1年
25.67%
近3年
28.89%
今年以来
5.63%
成立以来
28.89%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.2726
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.2726
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300695 | 兆丰股份 | 1.99% | 1.06 | 106.06 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.94% | 3.01 | 103.75 | 2025-12-31 |
| SH600578 | 京能电力 | 1.90% | 19.89 | 101.44 | 2025-12-31 |
| SZ002284 | 亚太股份 | 1.89% | 6.75 | 100.78 | 2025-12-31 |
| SZ002612 | 朗姿股份 | 1.89% | 4.93 | 100.77 | 2025-12-31 |
| SH601827 | 三峰环境 | 1.87% | 11.81 | 100.03 | 2025-12-31 |
| SZ002545 | 东方铁塔 | 1.85% | 5.35 | 98.71 | 2025-12-31 |
| SZ002039 | 黔源电力 | 1.85% | 5.43 | 98.66 | 2025-12-31 |
| SH600848 | 上海临港 | 1.85% | 8.43 | 98.63 | 2025-12-31 |
| SH601921 | 浙版传媒 | 1.84% | 12.56 | 98.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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