持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 12.7% 降至 12.7%。新进了 2 只股票，包括伊利股份(1.0%)、云天化(1.0%)；退出了 2 只股票，包括云铝股份(1.4%)、紫金矿业(1.1%)。调仓方面，减持了 杭州银行，持仓占比下降 0.64 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 2.02% | 1.92% | +0.10% | -0.83万股 (-28.6%) | - |
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招商银行
SZ03968
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持续持有 | 1.82% | 1.34% | +0.48% | 不变 | ↑2 |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 1.57% | 1.09% | +0.48% | 不变 | ↑2 |
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扬农化工
SH600486
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持续持有 | 1.26% | 1.08% | +0.18% | 不变 | ↑2 |
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杭州银行
SH600926
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持续持有 | 1.10% | 1.74% | -0.64% | -3.98万股 (-47.8%) | ↓3 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 1.04% | - | - | 2.20万股 | 新进第6 |
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中信特钢
SZ000708
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持续持有 | 0.98% | 1.02% | -0.04% | -1.86万股 (-33.9%) | ↑2 |
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云天化
SH600096
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新增 | 0.98% | - | - | 1.77万股 | 新进第8 |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 0.96% | 1.07% | -0.11% | -0.96万股 (-34.5%) | ↓2 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 0.92% | 1.00% | -0.08% | -0.20万股 (-21.1%) | - |
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云铝股份
SZ000807
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不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第3 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性