基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*9%+恒生综合指数收益率*1%
收益率
近1月
1.39%
近3月
3.35%
近6月
3.87%
近1年
4.18%
近3年
9.29%
今年以来
2.18%
成立以来
9.77%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0862
真实涨跌
+0.0553%
上期净值 (2026-09-02): 1.0856
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603871 | 嘉友国际 | 0.55% | 0.40 | 5.58 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 0.54% | 0.22 | 5.54 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 0.48% | 0.15 | 4.91 | 2025-12-31 |
| SZ001965 | 招商公路 | 0.44% | 0.45 | 4.54 | 2025-12-31 |
| SH600346 | 恒力石化 | 0.44% | 0.20 | 4.51 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 0.41% | 0.08 | 4.15 | 2025-12-31 |
| SZ002831 | 裕同科技 | 0.39% | 0.14 | 3.99 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 0.39% | 0.40 | 3.98 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.39% | 0.12 | 3.94 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 0.38% | 0.10 | 3.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0862 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 1.0856 | -0.10% |
| 2026-09-01 | 1.0867 | -0.02% |
| 2026-08-31 | 1.0869 | +0.03% |
| 2026-08-28 | 1.0866 | -0.02% |
| 2026-08-27 | 1.0868 | +0.05% |
| 2026-08-26 | 1.0863 | +0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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