持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 11.8% 提升至 14.8%。新进了 6 只股票，包括国泰海通(1.6%)、华泰证券(1.3%)、万华化学(1.1%) 等；退出了 6 只股票，包括宁德时代(1.1%)、第一创业(0.9%)、香港交易所(1.0%) 等。调仓方面，对 藏格矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.69 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.24% | 1.94% | +0.30% | +0.21万股 (28.4%) | - |
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藏格矿业
SZ000408
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持续持有 | 2.20% | 1.51% | +0.69% | 不变 | ↑1 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 2.16% | 1.65% | +0.51% | +2.60万股 (20.3%) | ↓1 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 1.59% | - | - | 17.80万股 | 新进第4 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.47% | 0.81% | +0.66% | +1.55万股 (45.6%) | ↑4 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 1.34% | - | - | 13.08万股 | 新进第6 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 1.09% | - | - | 3.28万股 | 新进第7 |
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桐昆股份
SH601233
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新增 | 1.05% | - | - | 14.08万股 | 新进第8 |
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鲁西化工
SZ000830
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新增 | 1.04% | - | - | 14.42万股 | 新进第9 |
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中国人寿
SZ02628
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新增 | 0.66% | - | - | 6.10万股 | 新进第10 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第4 |
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第一创业
SZ002797
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不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第7 |
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香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第6 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第10 |
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生益科技
SH600183
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第8 |
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汇成真空
SZ301392
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不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性