基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.09%
近3月
2.07%
近6月
1.39%
近1年
9.30%
近3年
16.92%
今年以来
0.92%
成立以来
19.22%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2082
真实涨跌
-0.0414%
上期净值 (2026-09-03): 1.2087
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.24% | 0.95 | 513.98 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 2.20% | 6.00 | 506.40 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 2.16% | 15.40 | 496.02 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.59% | 17.80 | 365.79 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.47% | 4.95 | 338.58 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.34% | 13.08 | 308.56 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.09% | 3.28 | 251.51 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 1.05% | 14.08 | 242.32 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 1.04% | 14.42 | 238.94 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 0.66% | 6.10 | 150.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2082 | -0.04% |
| 2026-09-03 | 1.2087 | +0.14% |
| 2026-09-02 | 1.207 | -0.39% |
| 2026-09-01 | 1.2117 | -0.21% |
| 2026-08-31 | 1.2142 | +0.12% |
| 2026-08-28 | 1.2128 | -0.08% |
| 2026-08-27 | 1.2138 | +0.24% |
预测准确率统计
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