持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
8
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 32.8% 提升至 40.8%。新进了 8 只股票，包括中国平安(7.7%)、优然牧业(5.5%)、重庆农村商业银行(3.6%) 等；退出了 7 只股票，包括ST华通(3.0%)、中远海能(4.2%)、银轮股份(2.4%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.09 个百分点；同时减持了 *ST松发，占比下降 0.71 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SZ02318
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新增 | 7.67% | - | - | 6.05万股 | 新进第1 |
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优然牧业
SZ09858
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新增 | 5.49% | - | - | 55.50万股 | 新进第2 |
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*ST松发
SH603268
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持续持有 | 5.44% | 6.15% | -0.71% | -4.39万股 (-59.2%) | ↓2 |
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重庆农村商业银行
SZ03618
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新增 | 3.65% | - | - | 30.50万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.61% | 2.52% | +1.09% | -0.09万股 (-1.8%) | ↑3 |
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海容冷链
SH603187
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新增 | 3.30% | - | - | 9.75万股 | 新进第6 |
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中国太保
SZ02601
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新增 | 3.05% | - | - | 4.46万股 | 新进第7 |
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中集安瑞科
SZ03899
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新增 | 2.72% | - | - | 14.80万股 | 新进第8 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.56% | 3.24% | -0.68% | -0.09万股 (-29.0%) | ↓5 |
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中国船舶
SH600150
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新增 | 2.05% | - | - | 2.86万股 | 新进第10 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 1.25% | - | - | 1.39万股 | 新进第11 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 3.04% | - | - | 原第5 |
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中远海能
SZ01138
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不在前10 | - | 4.21% | - | - | 原第2 |
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银轮股份
SZ002126
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不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第9 |
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中国宏桥
SZ01378
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不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第10 |
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招商轮船
SH601872
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 3.35% | - | - | 原第3 |
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阳光保险
SZ06963
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不在前10 | - | 2.68% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性