基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.05%
近3月
2.81%
近6月
8.99%
近1年
21.63%
近3年
10.19%
今年以来
1.69%
成立以来
-0.09%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8535
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8535
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 8.56% | 19.40 | 1516.11 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 8.53% | 78.50 | 1510.23 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.34% | 2.73 | 1477.01 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.75% | 34.66 | 1194.73 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.30% | 0.81 | 1115.52 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 5.80% | 11.01 | 1027.26 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 4.91% | 25.53 | 868.53 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 4.34% | 39.14 | 768.32 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 3.99% | 25.70 | 705.98 | 2025-12-31 |
| SH603049 | 中策橡胶 | 3.94% | 12.48 | 698.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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