基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.85%
近3月
8.76%
近6月
12.84%
近1年
30.81%
近3年
18.93%
今年以来
2.79%
成立以来
24.15%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2497
真实涨跌
+0.1282%
上期净值 (2026-09-02): 1.2481
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.58% | 16.60 | 521.74 | 2025-12-31 |
| SH601788 | 光大证券 | 2.24% | 25.86 | 453.84 | 2025-12-31 |
| SZ06693 | 赤峰黄金 | 1.96% | 14.76 | 396.75 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.96% | 6.64 | 395.54 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.91% | 1.05 | 385.62 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.88% | 2.95 | 380.49 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 1.81% | 6.52 | 366.10 | 2025-12-31 |
| SZ002180 | 纳思达 | 1.54% | 15.37 | 310.78 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 1.50% | 17.63 | 303.41 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.48% | 4.65 | 300.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2497 | +0.13% |
| 2026-09-02 | 1.2481 | -1.30% |
| 2026-09-01 | 1.2645 | -0.46% |
| 2026-08-31 | 1.2703 | +0.08% |
| 2026-08-28 | 1.2693 | +0.27% |
| 2026-08-27 | 1.2659 | +0.85% |
| 2026-08-26 | 1.2552 | +0.89% |
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