基金详情
业绩比较基准
中证新材料主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合指数(全价)*25%
收益率
近1月
0.54%
近3月
14.23%
近6月
26.49%
近1年
47.23%
近3年
49.07%
今年以来
6.74%
成立以来
49.07%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7396
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7396
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.37% | 0.51 | 187.30 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 7.96% | 0.39 | 178.12 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 4.87% | 1.42 | 108.89 | 2025-12-31 |
| SZ002340 | 格林美 | 3.51% | 9.40 | 78.58 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 2.49% | 0.71 | 55.77 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.14% | 1.52 | 47.77 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 2.08% | 0.21 | 46.55 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 2.06% | 2.70 | 46.17 | 2025-12-31 |
| SH688126 | 沪硅产业 | 1.96% | 2.03 | 43.83 | 2025-12-31 |
| SH688122 | 西部超导 | 1.90% | 0.57 | 42.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7396 | +0.38% |
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