基金详情
业绩比较基准
中证新材料主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合指数(全价)*25%
收益率
近1月
-5.02%
近3月
-1.88%
近6月
3.78%
近1年
32.76%
近3年
53.42%
今年以来
9.85%
成立以来
53.42%
数据截至：2026-09-10
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.5342
真实涨跌
-0.981%
上期净值 (2026-09-09): 1.5494
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.37% | 0.51 | 187.30 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 7.96% | 0.39 | 178.12 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 4.87% | 1.42 | 108.89 | 2025-12-31 |
| SZ002340 | 格林美 | 3.51% | 9.40 | 78.58 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 2.49% | 0.71 | 55.77 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.14% | 1.52 | 47.77 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 2.08% | 0.21 | 46.55 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 2.06% | 2.70 | 46.17 | 2025-12-31 |
| SH688126 | 沪硅产业 | 1.96% | 2.03 | 43.83 | 2025-12-31 |
| SH688122 | 西部超导 | 1.90% | 0.57 | 42.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.5342 | -0.98% |
| 2026-09-09 | 1.5494 | +0.45% |
| 2026-09-08 | 1.5424 | -0.39% |
| 2026-09-07 | 1.5485 | +1.01% |
| 2026-09-04 | 1.533 | -1.22% |
| 2026-09-03 | 1.552 | +0.15% |
| 2026-09-02 | 1.5496 | -1.42% |
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