基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%
收益率
近1月
2.57%
近3月
8.86%
近6月
10.46%
近1年
27.17%
近3年
19.70%
今年以来
8.74%
成立以来
13.31%
数据截至：2026-06-25
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.9919
预测涨跌
-0.0128%
置信度
0%
上期净值 (2026-07-30): 0.992
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300483 | 首华燃气 | 1.52% | 17.02 | 342.10 | 2026-03-31 |
| SZ001203 | 大中矿业 | 0.80% | 4.51 | 180.08 | 2026-03-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 0.50% | 2.37 | 113.00 | 2026-03-31 |
| SZ000888 | 峨眉山A | 0.11% | 1.88 | 23.86 | 2026-03-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.00% | 0.01 | 0.30 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.992 | -1.80% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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